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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江勇
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0039 |
0.29 |
| 2026-03-31 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0048 |
0.36 |
| 2026-03-23 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0122 |
-0.90 |
| 2026-03-20 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0072 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0032 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0032 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0033 |
-0.24 |