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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌斌,张文平
- 成立日期：
- 2021-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.63亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0056 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2026-03-18 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0037 |
-0.37 |