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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,彭陈晨
- 成立日期：
- 2020-12-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-04-01 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0604 |
5.73 |
| 2026-03-31 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-03-30 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0071 |
-0.67 |
| 2026-03-27 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0444 |
4.38 |
| 2026-03-26 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0201 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0254 |
2.61 |
| 2026-03-23 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0306 |
-3.05 |
| 2026-03-20 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0061 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0226 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0074 |
0.72 |
| 2026-03-17 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0056 |
0.55 |
| 2026-03-16 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0211 |
2.11 |
| 2026-03-13 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0173 |
-1.70 |
| 2026-03-12 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0198 |
-1.91 |
| 2026-03-11 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0322 |
3.20 |
| 2026-03-09 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-06 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0353 |
3.63 |