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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,彭陈晨
- 成立日期：
- 2020-12-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-01-14 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-13 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0143 |
1.30 |
| 2026-01-12 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-09 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0214 |
1.99 |
| 2026-01-08 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0346 |
3.31 |
| 2026-01-06 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0390 |
3.88 |
| 2025-12-31 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0140 |
-1.37 |
| 2025-12-29 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0203 |
-1.95 |
| 2025-12-26 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-24 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0111 |
-1.05 |
| 2025-12-19 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0245 |
2.38 |
| 2025-12-18 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0018 |
0.17 |