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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周宇
- 成立日期：
- 2020-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-12-25 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0006 |
0.06 |
| 2023-12-22 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-12-21 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0010 |
0.10 |
| 2023-12-20 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-12-19 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-12-18 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-15 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2023-12-14 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2023-12-13 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-12-12 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0013 |
0.13 |
| 2023-12-11 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0020 |
0.20 |
| 2023-12-08 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0014 |
0.14 |
| 2023-12-07 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0006 |
0.06 |
| 2023-12-06 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0010 |
0.10 |
| 2023-12-05 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2023-12-04 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-12-01 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0010 |
0.10 |
| 2023-11-30 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-11-29 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-11-28 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0033 |
0.33 |