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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.1168元
- 基金经理：
- 马龙,程明
- 成立日期：
- 2020-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0031 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0029 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0027 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0026 |
1.1194 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0026 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0024 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0023 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0023 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0023 |
1.1191 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0024 |
1.1192 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0020 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0020 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0019 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0018 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0017 |
1.1185 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0018 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0016 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0015 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0013 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0012 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02 |