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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1168元
- 基金经理：
- 马龙,程明
- 成立日期：
- 2020-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.94亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0065 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0064 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0062 |
1.1230 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0058 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0056 |
1.1224 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0051 |
1.1219 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0047 |
1.1215 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0045 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0045 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0045 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0044 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0044 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0043 |
1.1211 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0043 |
1.1211 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0043 |
1.1211 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0041 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0040 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0037 |
1.1205 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0034 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0032 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01 |