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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范妍
- 成立日期：
- 2021-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 63.60亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0070 |
-0.81 |
| 2026-04-01 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0180 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0147 |
-1.70 |
| 2026-03-30 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0160 |
1.89 |
| 2026-03-26 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0077 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0110 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0117 |
1.40 |
| 2026-03-23 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0273 |
-3.17 |
| 2026-03-20 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0050 |
-0.58 |
| 2026-03-19 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0183 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0013 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0121 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0071 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0063 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0023 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0151 |
1.69 |
| 2026-03-09 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0101 |
-1.12 |
| 2026-03-06 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0065 |
0.73 |