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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋丽丝
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0114 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0013 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0029 |
0.44 |
| 2026-03-27 |
0.6623 |
0.6623 |
0.0052 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0043 |
-0.65 |
| 2026-03-25 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0045 |
0.69 |
| 2026-03-24 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0058 |
0.89 |
| 2026-03-23 |
0.6511 |
0.6511 |
-0.0132 |
-1.99 |
| 2026-03-20 |
0.6643 |
0.6643 |
-0.0033 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0090 |
-1.33 |
| 2026-03-18 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0045 |
-0.66 |
| 2026-03-17 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0056 |
0.83 |
| 2026-03-13 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0020 |
0.30 |
| 2026-03-12 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0055 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0022 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
0.6815 |
0.6815 |
0.0048 |
0.71 |
| 2026-03-09 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0089 |
-1.30 |
| 2026-03-06 |
0.6856 |
0.6856 |
0.0079 |
1.17 |