加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙欣炎
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.01亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0064 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0075 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0289 |
3.62 |
| 2026-03-31 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0167 |
-2.05 |
| 2026-03-30 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0087 |
1.08 |
| 2026-03-27 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0170 |
2.15 |
| 2026-03-26 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0173 |
-2.14 |
| 2026-03-25 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0135 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0170 |
2.19 |
| 2026-03-23 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0320 |
-3.96 |
| 2026-03-20 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0197 |
-2.37 |
| 2026-03-18 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0054 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0187 |
-2.22 |
| 2026-03-16 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0066 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0021 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0015 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0188 |
2.26 |
| 2026-03-09 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0047 |
-0.56 |