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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.25亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5868 |
1.5868 |
-0.0110 |
-0.69 |
| 2026-04-02 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0091 |
0.57 |
| 2026-04-01 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0425 |
2.75 |
| 2026-03-31 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0272 |
-1.73 |
| 2026-03-30 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0179 |
1.15 |
| 2026-03-27 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0228 |
1.49 |
| 2026-03-26 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0282 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0138 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0498 |
3.33 |
| 2026-03-23 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0467 |
-3.02 |
| 2026-03-20 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0322 |
-2.04 |
| 2026-03-19 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0625 |
-3.81 |
| 2026-03-18 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0264 |
-1.59 |
| 2026-03-16 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0147 |
-0.88 |
| 2026-03-13 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0332 |
-1.94 |
| 2026-03-12 |
1.7127 |
1.7127 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
1.7104 |
1.7104 |
0.0105 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0043 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.6956 |
1.6956 |
-0.0294 |
-1.70 |