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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方纬
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5122 |
0.5122 |
-0.0044 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
0.5166 |
0.5166 |
-0.0067 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
0.5233 |
0.5233 |
0.0094 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
0.5139 |
0.5139 |
-0.0077 |
-1.48 |
| 2026-03-30 |
0.5216 |
0.5216 |
-0.0013 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
0.5229 |
0.5229 |
0.0071 |
1.38 |
| 2026-03-26 |
0.5158 |
0.5158 |
-0.0097 |
-1.85 |
| 2026-03-25 |
0.5255 |
0.5255 |
0.0081 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
0.5174 |
0.5174 |
0.0100 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
0.5074 |
0.5074 |
-0.0188 |
-3.57 |
| 2026-03-20 |
0.5262 |
0.5262 |
-0.0064 |
-1.20 |
| 2026-03-19 |
0.5326 |
0.5326 |
-0.0135 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
0.5461 |
0.5461 |
0.0009 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0056 |
-1.02 |
| 2026-03-16 |
0.5508 |
0.5508 |
-0.0057 |
-1.02 |
| 2026-03-13 |
0.5565 |
0.5565 |
-0.0045 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
0.5610 |
0.5610 |
-0.0032 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
0.5642 |
0.5642 |
0.0013 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
0.5629 |
0.5629 |
0.0051 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
0.5578 |
0.5578 |
-0.0086 |
-1.52 |