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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方纬
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.83亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5340 |
0.5340 |
-0.0046 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
0.5386 |
0.5386 |
-0.0069 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
0.5455 |
0.5455 |
0.0098 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
0.5357 |
0.5357 |
-0.0081 |
-1.49 |
| 2026-03-30 |
0.5438 |
0.5438 |
-0.0013 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
0.5451 |
0.5451 |
0.0074 |
1.38 |
| 2026-03-26 |
0.5377 |
0.5377 |
-0.0100 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
0.5477 |
0.5477 |
0.0084 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
0.5393 |
0.5393 |
0.0104 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
0.5289 |
0.5289 |
-0.0195 |
-3.56 |
| 2026-03-20 |
0.5484 |
0.5484 |
-0.0067 |
-1.21 |
| 2026-03-19 |
0.5551 |
0.5551 |
-0.0140 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
0.5691 |
0.5691 |
0.0009 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0058 |
-1.01 |
| 2026-03-16 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0059 |
-1.02 |
| 2026-03-13 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0046 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0033 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0012 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0054 |
0.93 |
| 2026-03-09 |
0.5812 |
0.5812 |
-0.0089 |
-1.51 |