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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘彬
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.51亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0096 |
-1.55 |
| 2026-01-07 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0020 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0105 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0132 |
2.22 |
| 2025-12-31 |
0.5959 |
0.5959 |
-0.0072 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0115 |
1.94 |
| 2025-12-29 |
0.5916 |
0.5916 |
-0.0121 |
-2.00 |
| 2025-12-26 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0132 |
2.24 |
| 2025-12-25 |
0.5905 |
0.5905 |
0.0004 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0040 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0108 |
1.88 |
| 2025-12-22 |
0.5753 |
0.5753 |
0.0097 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0055 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
0.5601 |
0.5601 |
-0.0057 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
0.5658 |
0.5658 |
0.0210 |
3.85 |
| 2025-12-16 |
0.5448 |
0.5448 |
-0.0071 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
0.5519 |
0.5519 |
-0.0113 |
-2.01 |
| 2025-12-12 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0034 |
-0.60 |
| 2025-12-11 |
0.5666 |
0.5666 |
-0.0073 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0042 |
0.74 |