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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勋
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0124 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0191 |
2.46 |
| 2025-12-31 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0071 |
-0.91 |
| 2025-12-30 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0064 |
0.82 |
| 2025-12-29 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0046 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0117 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0020 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0134 |
1.78 |
| 2025-12-19 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0057 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0073 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0154 |
2.08 |
| 2025-12-16 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0123 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0088 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0125 |
1.67 |
| 2025-12-11 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0069 |
-0.91 |
| 2025-12-10 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0022 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.0035 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0083 |
1.11 |