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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李志,周雪军,谈云飞
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-17 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-16 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-06-13 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-06-12 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-06-11 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-06-10 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-06-09 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-06-06 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-05 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-06-04 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0051 |
0.45 |
| 2025-06-03 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-05-30 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-05-29 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-28 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-05-27 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-05-26 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-05-23 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-05-22 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-05-21 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-05-20 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0036 |
0.32 |