加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧子辰
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0292 |
-2.17 |
| 2026-02-12 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0319 |
2.43 |
| 2026-02-11 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0103 |
0.79 |
| 2026-02-10 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0294 |
2.30 |
| 2026-02-06 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0425 |
-3.21 |
| 2026-02-04 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0103 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0552 |
4.38 |
| 2026-02-02 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0491 |
-3.75 |
| 2026-01-30 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0520 |
-3.82 |
| 2026-01-29 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0202 |
-1.46 |
| 2026-01-28 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0103 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0165 |
-1.19 |
| 2026-01-23 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0441 |
3.28 |
| 2026-01-22 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2026-01-21 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0377 |
2.87 |
| 2026-01-20 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0085 |
-0.64 |
| 2026-01-19 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0028 |
0.21 |