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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧子辰
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0213 |
-1.63 |
| 2026-01-07 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0080 |
-0.61 |
| 2026-01-06 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0186 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0441 |
3.52 |
| 2025-12-31 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0090 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0161 |
1.29 |
| 2025-12-29 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0452 |
-3.51 |
| 2025-12-26 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0236 |
1.86 |
| 2025-12-25 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0092 |
-0.72 |
| 2025-12-24 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0200 |
1.59 |
| 2025-12-23 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0275 |
2.24 |
| 2025-12-22 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0221 |
1.83 |
| 2025-12-19 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-18 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0233 |
-1.89 |
| 2025-12-17 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0515 |
4.37 |
| 2025-12-16 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0171 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0224 |
-1.84 |
| 2025-12-12 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0115 |
-0.93 |
| 2025-12-11 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0097 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0062 |
0.50 |