加载中...
- 基金估值：
-
[02-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰,张亦驰
- 成立日期：
- 2021-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-02-02 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0184 |
-1.86 |
| 2024-02-01 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0101 |
-1.01 |
| 2024-01-31 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0161 |
-1.59 |
| 2024-01-30 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0198 |
-1.92 |
| 2024-01-29 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0090 |
-0.86 |
| 2024-01-26 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0057 |
0.55 |
| 2024-01-25 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0295 |
2.93 |
| 2024-01-24 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0219 |
2.22 |
| 2024-01-23 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0141 |
1.45 |
| 2024-01-22 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0421 |
-4.16 |
| 2024-01-19 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0072 |
-0.71 |
| 2024-01-18 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0076 |
-0.74 |
| 2024-01-17 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0165 |
-1.58 |
| 2024-01-16 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-01-15 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0011 |
0.11 |
| 2024-01-12 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-01-11 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0052 |
0.50 |
| 2024-01-10 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2024-01-09 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0057 |
0.55 |
| 2024-01-08 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0161 |
-1.53 |