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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭昌杰
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.33亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0046 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0046 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0029 |
0.28 |
| 2025-12-04 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0003 |
-0.03 |