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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 连骁
- 成立日期：
- 2021-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0087 |
-0.94 |
| 2025-12-30 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0099 |
1.08 |
| 2025-12-29 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0094 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0043 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0020 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0054 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0193 |
2.15 |
| 2025-12-19 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0039 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0118 |
-1.30 |
| 2025-12-17 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0226 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0195 |
-2.16 |
| 2025-12-15 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0143 |
-1.56 |
| 2025-12-12 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0122 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0043 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0060 |
0.66 |
| 2025-12-09 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0072 |
-0.79 |
| 2025-12-08 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0095 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0133 |
1.50 |