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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 连骁
- 成立日期：
- 2021-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0146 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0228 |
2.36 |
| 2026-02-11 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0134 |
-1.37 |
| 2026-02-10 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0113 |
1.16 |
| 2026-02-09 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0346 |
3.70 |
| 2026-02-06 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0066 |
-0.70 |
| 2026-02-05 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0157 |
-1.64 |
| 2026-02-04 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0060 |
-0.62 |
| 2026-02-03 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0163 |
1.72 |
| 2026-02-02 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0286 |
-2.93 |
| 2026-01-30 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0124 |
-1.25 |
| 2026-01-29 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0134 |
-1.34 |
| 2026-01-28 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0134 |
1.36 |
| 2026-01-27 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0123 |
1.26 |
| 2026-01-26 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0044 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0135 |
1.41 |
| 2026-01-20 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0097 |
-1.00 |
| 2026-01-19 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0075 |
0.78 |