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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢昌旭
- 成立日期：
- 2020-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.53亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5523 |
0.5523 |
-0.0027 |
-0.49 |
| 2026-04-02 |
0.5550 |
0.5550 |
-0.0067 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
0.5617 |
0.5617 |
0.0170 |
3.12 |
| 2026-03-31 |
0.5447 |
0.5447 |
-0.0090 |
-1.63 |
| 2026-03-30 |
0.5537 |
0.5537 |
0.0003 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
0.5534 |
0.5534 |
0.0058 |
1.06 |
| 2026-03-26 |
0.5476 |
0.5476 |
-0.0114 |
-2.04 |
| 2026-03-25 |
0.5590 |
0.5590 |
0.0065 |
1.18 |
| 2026-03-24 |
0.5525 |
0.5525 |
0.0129 |
2.39 |
| 2026-03-23 |
0.5396 |
0.5396 |
-0.0178 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
0.5574 |
0.5574 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
0.5578 |
0.5578 |
-0.0190 |
-3.29 |
| 2026-03-18 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0070 |
1.23 |
| 2026-03-17 |
0.5698 |
0.5698 |
-0.0073 |
-1.26 |
| 2026-03-16 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0021 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
0.5792 |
0.5792 |
-0.0090 |
-1.53 |
| 2026-03-12 |
0.5882 |
0.5882 |
-0.0072 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
0.5954 |
0.5954 |
-0.0027 |
-0.45 |
| 2026-03-10 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0103 |
1.75 |
| 2026-03-09 |
0.5878 |
0.5878 |
-0.0096 |
-1.61 |