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- 基金估值：
-
[11-10]
- 累计分红：
- 0.0310元
- 基金经理：
- 陈莹
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-11-10 |
1.0978 |
1.1288 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-11-09 |
1.0974 |
1.1284 |
0.0006 |
0.05 |
| 2023-11-08 |
1.0968 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-11-07 |
1.0966 |
1.1276 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-11-06 |
1.0963 |
1.1273 |
0.0007 |
0.06 |
| 2023-11-03 |
1.0956 |
1.1266 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-11-02 |
1.0953 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-01 |
1.0952 |
1.1262 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-10-31 |
1.0947 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-10-30 |
1.0946 |
1.1256 |
0.0006 |
0.05 |
| 2023-10-27 |
1.0940 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-10-26 |
1.0937 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-10-25 |
1.0935 |
1.1245 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-10-24 |
1.0932 |
1.1242 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-10-23 |
1.0928 |
1.1238 |
0.0007 |
0.06 |
| 2023-10-20 |
1.0921 |
1.1231 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-10-19 |
1.0919 |
1.1229 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-10-18 |
1.0916 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-10-17 |
1.0915 |
1.1225 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-10-16 |
1.0912 |
1.1222 |
0.0011 |
0.10 |