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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1759元
- 基金经理：
- 李一硕
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.97亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0231 |
1.1930 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0226 |
1.1925 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0223 |
1.1922 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0223 |
1.1922 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0221 |
1.1920 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0216 |
1.1915 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0213 |
1.1912 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0211 |
1.1910 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0208 |
1.1907 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0206 |
1.1905 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0207 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0206 |
1.1905 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0202 |
1.1901 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0197 |
1.1896 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0195 |
1.1894 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0196 |
1.1895 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0190 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0189 |
1.1888 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0187 |
1.1886 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0186 |
1.1885 |
-0.0002 |
-0.02 |