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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘冬,管悦
- 成立日期：
- 2020-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0073 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0091 |
0.83 |
| 2026-03-31 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2026-03-30 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0070 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-25 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0052 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0062 |
0.57 |
| 2026-03-23 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0161 |
-1.46 |
| 2026-03-20 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0067 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-17 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0057 |
-0.51 |
| 2026-03-16 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-03-12 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0048 |
0.43 |
| 2026-03-09 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0042 |
-0.38 |