加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2030元
- 基金经理：
- 陈钟闻
- 成立日期：
- 2020-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.25亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0201 |
1.2231 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.0193 |
1.2223 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-30 |
1.0184 |
1.2214 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0175 |
1.2205 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.0166 |
1.2196 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.0157 |
1.2187 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
1.0145 |
1.2175 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0139 |
1.2169 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0130 |
1.2160 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0351 |
1.2151 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.0341 |
1.2141 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-28 |
1.0332 |
1.2132 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-21 |
1.0323 |
1.2123 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-14 |
1.0314 |
1.2114 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-11-07 |
1.0304 |
1.2104 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-10-31 |
1.0295 |
1.2095 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-10-24 |
1.0286 |
1.2086 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-10-17 |
1.0277 |
1.2077 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-10-10 |
1.0267 |
1.2067 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-09-30 |
1.0255 |
1.2055 |
0.0006 |
0.05 |