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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金耀
- 成立日期：
- 2020-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0180 |
-2.06 |
| 2026-04-01 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0182 |
2.13 |
| 2026-03-31 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0273 |
-3.10 |
| 2026-03-30 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0091 |
-1.02 |
| 2026-03-27 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0106 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0170 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0174 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0191 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0201 |
-2.28 |
| 2026-03-20 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0069 |
0.79 |
| 2026-03-19 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0288 |
-3.19 |
| 2026-03-18 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0098 |
1.10 |
| 2026-03-17 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0182 |
-2.00 |
| 2026-03-16 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0021 |
0.23 |
| 2026-03-13 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0038 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0102 |
-1.11 |
| 2026-03-11 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0015 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0269 |
3.01 |
| 2026-03-09 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0163 |
-1.79 |
| 2026-03-06 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0012 |
-0.13 |