加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李轶
- 成立日期：
- 2020-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0079 |
-0.79 |
| 2026-04-01 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0111 |
1.12 |
| 2026-03-31 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0097 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0051 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0090 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0083 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0107 |
1.09 |
| 2026-03-23 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0141 |
-1.41 |
| 2026-03-20 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0057 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0149 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0051 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0112 |
-1.09 |
| 2026-03-16 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0056 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0093 |
0.90 |
| 2026-03-09 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0071 |
-0.69 |