加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李轶
- 成立日期：
- 2020-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0081 |
-0.79 |
| 2026-04-01 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0115 |
1.13 |
| 2026-03-31 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0100 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0053 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0093 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0086 |
0.84 |
| 2026-03-24 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0111 |
1.09 |
| 2026-03-23 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0145 |
-1.40 |
| 2026-03-20 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0060 |
-0.58 |
| 2026-03-19 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0153 |
-1.45 |
| 2026-03-18 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0053 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0115 |
-1.09 |
| 2026-03-16 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0053 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0058 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0097 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0073 |
-0.68 |