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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2020-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0118 |
0.68 |
| 2026-01-16 |
1.7425 |
1.7425 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-01-15 |
1.7449 |
1.7449 |
-0.0056 |
-0.32 |
| 2026-01-14 |
1.7505 |
1.7505 |
0.0197 |
1.14 |
| 2026-01-13 |
1.7308 |
1.7308 |
-0.0271 |
-1.54 |
| 2026-01-12 |
1.7579 |
1.7579 |
0.0453 |
2.65 |
| 2026-01-09 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0332 |
1.98 |
| 2026-01-08 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0153 |
0.92 |
| 2026-01-07 |
1.6641 |
1.6641 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.6601 |
1.6601 |
0.0180 |
1.10 |
| 2026-01-05 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0294 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0037 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0157 |
0.98 |
| 2025-12-24 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0213 |
1.35 |
| 2025-12-23 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0149 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0175 |
1.13 |