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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张世略
- 成立日期：
- 2020-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0216 |
1.85 |
| 2026-04-02 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0203 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0285 |
2.46 |
| 2026-03-31 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0182 |
-1.55 |
| 2026-03-30 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0115 |
0.99 |
| 2026-03-27 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0153 |
1.33 |
| 2026-03-26 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0245 |
-2.09 |
| 2026-03-25 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0296 |
2.59 |
| 2026-03-24 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0236 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0575 |
-4.88 |
| 2026-03-20 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0103 |
-0.87 |
| 2026-03-19 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0243 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0106 |
0.88 |
| 2026-03-17 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0294 |
-2.39 |
| 2026-03-16 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0054 |
0.44 |
| 2026-03-13 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0080 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0090 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0467 |
3.90 |
| 2026-03-09 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0269 |
-2.20 |