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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘海啸
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0106 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0129 |
0.87 |
| 2026-01-06 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0143 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0173 |
1.20 |
| 2025-12-31 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0104 |
-0.71 |
| 2025-12-29 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0057 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0093 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0091 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0072 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0114 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0235 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0126 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0072 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0079 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0208 |
-1.46 |