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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘海啸
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0180 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-02-11 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0065 |
-0.42 |
| 2026-02-10 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0102 |
0.67 |
| 2026-02-09 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0283 |
1.89 |
| 2026-02-06 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0065 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0058 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0103 |
0.69 |
| 2026-02-03 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0199 |
1.35 |
| 2026-02-02 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0198 |
-1.32 |
| 2026-01-30 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0087 |
-0.58 |
| 2026-01-29 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0164 |
-1.08 |
| 2026-01-28 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0087 |
-0.57 |
| 2026-01-23 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0153 |
1.01 |
| 2026-01-22 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0052 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-19 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0195 |
1.31 |