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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李响
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.99亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0096 |
0.93 |
| 2026-01-15 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0098 |
0.96 |
| 2026-01-13 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0099 |
-0.96 |
| 2026-01-12 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0141 |
1.39 |
| 2026-01-08 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0049 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0044 |
0.43 |
| 2026-01-06 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0192 |
1.93 |
| 2026-01-05 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0127 |
1.29 |
| 2025-12-31 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0072 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0158 |
1.62 |
| 2025-12-29 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0051 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0076 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0063 |
0.65 |
| 2025-12-23 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0114 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0087 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0064 |
-0.67 |