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- 基金估值：
-
[08-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-02 |
1.0267 |
1.1024 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-08-01 |
1.0265 |
1.1022 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-07-31 |
1.0261 |
1.1018 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-07-30 |
1.0258 |
1.1015 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-29 |
1.0257 |
1.1014 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-07-26 |
1.0254 |
1.1011 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-25 |
1.0254 |
1.1011 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-24 |
1.0254 |
1.1011 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-07-23 |
1.0256 |
1.1013 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-22 |
1.0254 |
1.1011 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-07-19 |
1.0248 |
1.1005 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-18 |
1.0247 |
1.1004 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-17 |
1.0248 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-16 |
1.0248 |
1.1005 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-15 |
1.0247 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-12 |
1.0246 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-11 |
1.0245 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-10 |
1.0243 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-09 |
1.0243 |
1.1000 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-07-08 |
1.0239 |
1.0996 |
-0.0005 |
-0.05 |