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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵小强,何龙
- 成立日期：
- 2020-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-06-21 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0038 |
0.32 |
| 2022-06-20 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0383 |
-3.16 |
| 2022-06-17 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0007 |
0.06 |
| 2022-06-16 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0183 |
-1.49 |
| 2022-06-15 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0352 |
-2.79 |
| 2022-06-14 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0160 |
1.28 |
| 2022-06-13 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0176 |
-1.39 |
| 2022-06-10 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0197 |
1.58 |
| 2022-06-09 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0077 |
0.62 |
| 2022-06-08 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0092 |
0.75 |
| 2022-06-07 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0131 |
1.08 |
| 2022-06-06 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0274 |
2.31 |
| 2022-06-02 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0186 |
-1.54 |
| 2022-06-01 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0136 |
-1.11 |
| 2022-05-31 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2022-05-30 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0270 |
2.26 |
| 2022-05-27 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0416 |
3.60 |
| 2022-05-26 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0039 |
0.34 |
| 2022-05-25 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0206 |
1.82 |
| 2022-05-24 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0144 |
-1.26 |