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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭冬寒
- 成立日期：
- 2020-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0210 |
-2.46 |
| 2026-01-16 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0043 |
-0.50 |
| 2026-01-15 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0070 |
-0.81 |
| 2026-01-14 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0049 |
-0.56 |
| 2026-01-13 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0186 |
2.18 |
| 2026-01-12 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2026-01-09 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0110 |
1.31 |
| 2026-01-08 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0026 |
-0.31 |
| 2026-01-07 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0286 |
3.50 |
| 2026-01-06 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0076 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0371 |
4.81 |
| 2025-12-31 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0067 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0072 |
-0.92 |
| 2025-12-29 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0124 |
-1.55 |
| 2025-12-26 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0018 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0013 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
0.7982 |
0.7982 |
-0.0047 |
-0.59 |
| 2025-12-23 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0031 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0057 |
-0.71 |
| 2025-12-19 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0202 |
2.57 |