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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄蕴藉,彭珂
- 成立日期：
- 2020-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.30亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0129 |
1.06 |
| 2026-01-08 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0081 |
-0.66 |
| 2026-01-07 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-01-06 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-01-05 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0222 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0180 |
-1.47 |
| 2025-12-30 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0048 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-26 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2025-12-24 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0196 |
1.63 |
| 2025-12-23 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0127 |
1.06 |
| 2025-12-22 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0326 |
2.81 |
| 2025-12-19 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0217 |
-1.84 |
| 2025-12-17 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0445 |
3.91 |
| 2025-12-16 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0177 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0141 |
-1.21 |
| 2025-12-12 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0268 |
2.35 |
| 2025-12-11 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0382 |
-3.23 |