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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王小刚
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2026-04-02 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0286 |
-2.66 |
| 2026-04-01 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0244 |
2.32 |
| 2026-03-31 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0171 |
-1.60 |
| 2026-03-30 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0118 |
1.12 |
| 2026-03-27 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0198 |
-1.85 |
| 2026-03-25 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0225 |
2.14 |
| 2026-03-24 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0303 |
2.97 |
| 2026-03-23 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0476 |
-4.46 |
| 2026-03-20 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0261 |
-2.39 |
| 2026-03-19 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0311 |
-2.77 |
| 2026-03-18 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0315 |
2.88 |
| 2026-03-17 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0317 |
-2.82 |
| 2026-03-16 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0464 |
-3.96 |
| 2026-03-12 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0084 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0099 |
-0.83 |
| 2026-03-10 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0307 |
2.65 |
| 2026-03-09 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0109 |
-0.93 |