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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王小刚
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0266 |
2.36 |
| 2026-02-11 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0089 |
0.80 |
| 2026-02-09 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0394 |
3.65 |
| 2026-02-06 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-02-05 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0250 |
-2.27 |
| 2026-02-04 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0162 |
-1.45 |
| 2026-02-03 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0443 |
4.14 |
| 2026-02-02 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0415 |
-3.73 |
| 2026-01-30 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0090 |
-0.80 |
| 2026-01-29 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0311 |
-2.70 |
| 2026-01-28 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0078 |
-0.67 |
| 2026-01-27 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0290 |
2.56 |
| 2026-01-26 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0066 |
-0.58 |
| 2026-01-23 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0316 |
2.86 |
| 2026-01-22 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0135 |
1.24 |
| 2026-01-21 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0175 |
1.63 |
| 2026-01-20 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0176 |
-1.61 |
| 2026-01-19 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0071 |
-0.65 |