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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王小刚
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0209 |
2.13 |
| 2026-01-05 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0406 |
4.31 |
| 2025-12-31 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0057 |
0.61 |
| 2025-12-26 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0096 |
1.04 |
| 2025-12-25 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0040 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0177 |
1.96 |
| 2025-12-23 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0071 |
0.79 |
| 2025-12-22 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0232 |
2.66 |
| 2025-12-19 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0073 |
-0.83 |
| 2025-12-17 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0167 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0090 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0165 |
-1.85 |
| 2025-12-12 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0118 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0059 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0038 |
-0.43 |
| 2025-12-09 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0183 |
2.10 |