加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 计旭,严志勇
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-03-20 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0026 |
-0.21 |