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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张延闽
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0073 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0025 |
0.39 |
| 2026-01-07 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0057 |
0.89 |
| 2026-01-06 |
0.6374 |
0.6374 |
0.0085 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0201 |
3.30 |
| 2025-12-31 |
0.6088 |
0.6088 |
-0.0049 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0026 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0050 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0014 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0019 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0029 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0013 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0082 |
1.35 |
| 2025-12-18 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0019 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
0.6111 |
0.6111 |
0.0061 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0071 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.0059 |
-0.95 |
| 2025-12-12 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0011 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
0.6169 |
0.6169 |
-0.0050 |
-0.80 |