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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张延闽
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.08亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5837 |
0.5837 |
-0.0064 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
0.5901 |
0.5901 |
-0.0036 |
-0.61 |
| 2026-04-01 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0142 |
2.45 |
| 2026-03-31 |
0.5795 |
0.5795 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
0.5797 |
0.5797 |
-0.0041 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0129 |
2.26 |
| 2026-03-26 |
0.5709 |
0.5709 |
-0.0060 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
0.5769 |
0.5769 |
0.0034 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0130 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
0.5605 |
0.5605 |
-0.0178 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
0.5783 |
0.5783 |
-0.0059 |
-1.01 |
| 2026-03-19 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0121 |
-2.03 |
| 2026-03-18 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0022 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0020 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0008 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
0.5953 |
0.5953 |
-0.0039 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
0.5992 |
0.5992 |
-0.0068 |
-1.12 |
| 2026-03-11 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0033 |
-0.54 |
| 2026-03-10 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0103 |
1.72 |
| 2026-03-09 |
0.5990 |
0.5990 |
-0.0136 |
-2.22 |