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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张延闽
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.08亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0078 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0011 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0033 |
0.51 |
| 2026-02-10 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0074 |
1.17 |
| 2026-02-09 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0059 |
0.94 |
| 2026-02-06 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0021 |
0.34 |
| 2026-02-05 |
0.6264 |
0.6264 |
0.0011 |
0.18 |
| 2026-02-04 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0001 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0074 |
1.20 |
| 2026-02-02 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0209 |
-3.27 |
| 2026-01-30 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0093 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0057 |
-0.87 |
| 2026-01-28 |
0.6537 |
0.6537 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0012 |
-0.18 |
| 2026-01-26 |
0.6550 |
0.6550 |
-0.0118 |
-1.77 |
| 2026-01-23 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0059 |
0.89 |
| 2026-01-22 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0013 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0094 |
1.45 |
| 2026-01-20 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0091 |
-1.38 |
| 2026-01-19 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0055 |
-0.83 |