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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚风云
- 成立日期：
- 2021-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.4730 |
0.4730 |
0.0106 |
2.29 |
| 2026-04-07 |
0.4624 |
0.4624 |
0.0010 |
0.22 |
| 2026-04-03 |
0.4614 |
0.4614 |
-0.0003 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
0.4617 |
0.4617 |
0.0016 |
0.35 |
| 2026-04-01 |
0.4601 |
0.4601 |
0.0107 |
2.38 |
| 2026-03-31 |
0.4494 |
0.4494 |
-0.0063 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
0.4557 |
0.4557 |
-0.0016 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
0.4573 |
0.4573 |
0.0022 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
0.4551 |
0.4551 |
-0.0077 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
0.4628 |
0.4628 |
0.0013 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
0.4615 |
0.4615 |
0.0090 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
0.4525 |
0.4525 |
-0.0122 |
-2.63 |
| 2026-03-20 |
0.4647 |
0.4647 |
0.0017 |
0.37 |
| 2026-03-19 |
0.4630 |
0.4630 |
-0.0070 |
-1.49 |
| 2026-03-18 |
0.4700 |
0.4700 |
0.0012 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
0.4688 |
0.4688 |
-0.0111 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
0.4799 |
0.4799 |
-0.0076 |
-1.56 |
| 2026-03-13 |
0.4875 |
0.4875 |
-0.0095 |
-1.91 |
| 2026-03-12 |
0.4970 |
0.4970 |
-0.0022 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
0.4992 |
0.4992 |
-0.0010 |
-0.20 |