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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石坚
- 成立日期：
- 2020-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0415 |
3.92 |
| 2026-01-15 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0260 |
2.52 |
| 2026-01-14 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0222 |
2.20 |
| 2026-01-13 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0356 |
-3.40 |
| 2026-01-12 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0136 |
1.32 |
| 2026-01-09 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-01-08 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0065 |
0.63 |
| 2026-01-07 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0528 |
5.40 |
| 2026-01-06 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0219 |
2.29 |
| 2026-01-05 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0501 |
5.53 |
| 2025-12-31 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0048 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0096 |
-1.04 |
| 2025-12-26 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0033 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0042 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0051 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0094 |
1.04 |
| 2025-12-22 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0318 |
3.65 |
| 2025-12-19 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0071 |
-0.81 |