加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石坚
- 成立日期：
- 2020-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0073 |
0.68 |
| 2026-02-12 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0138 |
1.30 |
| 2026-02-11 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0116 |
-1.08 |
| 2026-02-10 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0207 |
1.97 |
| 2026-02-06 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0088 |
-0.83 |
| 2026-02-05 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0113 |
-1.05 |
| 2026-02-04 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0173 |
-1.59 |
| 2026-02-03 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0181 |
1.69 |
| 2026-02-02 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0715 |
-6.25 |
| 2026-01-30 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0179 |
1.59 |
| 2026-01-29 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0453 |
-3.87 |
| 2026-01-28 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0327 |
2.87 |
| 2026-01-27 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0462 |
4.23 |
| 2026-01-26 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0308 |
-2.74 |
| 2026-01-23 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0058 |
-0.51 |
| 2026-01-21 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0310 |
2.83 |
| 2026-01-20 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0068 |
-0.62 |
| 2026-01-19 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0013 |
0.12 |