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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王诗瑶
- 成立日期：
- 2020-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.48亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.4669 |
0.4669 |
-0.0015 |
-0.32 |
| 2026-04-02 |
0.4684 |
0.4684 |
0.0021 |
0.45 |
| 2026-04-01 |
0.4663 |
0.4663 |
0.0110 |
2.42 |
| 2026-03-31 |
0.4553 |
0.4553 |
-0.0028 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
0.4581 |
0.4581 |
0.0021 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
0.4560 |
0.4560 |
0.0061 |
1.36 |
| 2026-03-26 |
0.4499 |
0.4499 |
-0.0089 |
-1.94 |
| 2026-03-25 |
0.4588 |
0.4588 |
0.0004 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
0.4584 |
0.4584 |
0.0086 |
1.91 |
| 2026-03-23 |
0.4498 |
0.4498 |
-0.0197 |
-4.20 |
| 2026-03-20 |
0.4695 |
0.4695 |
-0.0016 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
0.4711 |
0.4711 |
-0.0129 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
0.4840 |
0.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
0.4840 |
0.4840 |
-0.0027 |
-0.55 |
| 2026-03-16 |
0.4867 |
0.4867 |
0.0104 |
2.18 |
| 2026-03-13 |
0.4763 |
0.4763 |
-0.0012 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
0.4775 |
0.4775 |
-0.0021 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
0.4796 |
0.4796 |
0.0006 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0030 |
0.63 |
| 2026-03-09 |
0.4760 |
0.4760 |
-0.0016 |
-0.34 |