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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张帆
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0041 |
-0.48 |
| 2026-04-02 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0178 |
-2.06 |
| 2026-04-01 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0203 |
2.40 |
| 2026-03-31 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0131 |
-1.53 |
| 2026-03-30 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0064 |
-0.74 |
| 2026-03-27 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0027 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0167 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0164 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0139 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0329 |
-3.73 |
| 2026-03-20 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0081 |
-0.91 |
| 2026-03-19 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0230 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0086 |
0.95 |
| 2026-03-17 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0109 |
-1.19 |
| 2026-03-16 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0063 |
0.69 |
| 2026-03-13 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0089 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0089 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0034 |
-0.37 |
| 2026-03-10 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0274 |
3.04 |
| 2026-03-09 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0116 |
-1.27 |