加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆海燕,黄峰
- 成立日期：
- 2020-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.35亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-02-12 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0058 |
-0.63 |
| 2026-02-10 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0075 |
0.82 |
| 2026-02-06 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0019 |
0.21 |
| 2026-02-04 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0122 |
1.35 |
| 2026-02-03 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0213 |
2.42 |
| 2026-02-02 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0342 |
-3.74 |
| 2026-01-30 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0121 |
-1.30 |
| 2026-01-29 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0285 |
-2.98 |
| 2026-01-28 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0098 |
1.04 |
| 2026-01-27 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0049 |
0.52 |
| 2026-01-26 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0101 |
-1.06 |
| 2026-01-23 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0147 |
1.57 |
| 2026-01-22 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0122 |
-1.29 |
| 2026-01-21 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0038 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0038 |
-0.40 |
| 2026-01-19 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0109 |
1.16 |