加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆海燕,黄峰
- 成立日期：
- 2020-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.31亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0213 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0104 |
-1.19 |
| 2025-12-26 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0033 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0019 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0131 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0110 |
1.29 |
| 2025-12-18 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0057 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0089 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0048 |
-0.56 |
| 2025-12-15 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0081 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0147 |
1.74 |
| 2025-12-11 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0070 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0019 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0083 |
-0.97 |
| 2025-12-08 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0017 |
0.20 |
| 2025-12-05 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0062 |
0.73 |