加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.61亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0051 |
0.48 |
| 2026-02-06 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-02-04 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0053 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0056 |
0.53 |
| 2026-02-02 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0130 |
-1.22 |
| 2026-01-30 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0076 |
-0.71 |
| 2026-01-29 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-28 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-16 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0002 |
0.02 |