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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.66亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2025-12-15 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0010 |
-0.09 |