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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2020-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0072 |
-1.07 |
| 2026-04-02 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0078 |
-1.15 |
| 2026-04-01 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0108 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0048 |
-0.71 |
| 2026-03-30 |
0.6717 |
0.6717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
0.6716 |
0.6716 |
0.0052 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0070 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
0.6734 |
0.6734 |
0.0097 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0089 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0212 |
-3.14 |
| 2026-03-20 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
0.6773 |
0.6773 |
-0.0145 |
-2.10 |
| 2026-03-18 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0018 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0074 |
-1.06 |
| 2026-03-16 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0015 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0043 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0020 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0054 |
0.77 |
| 2026-03-10 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0086 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0073 |
-1.05 |