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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2022-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0073 |
0.62 |
| 2026-03-31 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2026-03-25 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0116 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0110 |
0.95 |
| 2026-03-23 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0160 |
-1.36 |
| 2026-03-20 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0121 |
-1.01 |
| 2026-03-18 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0076 |
-0.63 |
| 2026-03-16 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0046 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0105 |
0.88 |
| 2026-03-09 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0096 |
-0.80 |