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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁宁
- 成立日期：
- 2020-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0127 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0171 |
-1.14 |
| 2026-04-01 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0235 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0151 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0059 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0110 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0191 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0199 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0146 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0432 |
-2.85 |
| 2026-03-20 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0271 |
-1.75 |
| 2026-03-18 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0049 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0083 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0088 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0112 |
0.72 |
| 2026-03-10 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0181 |
1.18 |
| 2026-03-09 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0127 |
-0.82 |