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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施同亮
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.76亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0056 |
0.58 |
| 2026-03-31 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0044 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0045 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0046 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0051 |
-0.53 |
| 2026-03-20 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0060 |
-0.61 |
| 2026-03-18 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0052 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0055 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0050 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0041 |
-0.41 |