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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2020-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.14亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0065 |
0.57 |
| 2026-01-15 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2026-01-14 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0106 |
0.93 |
| 2026-01-13 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-01-12 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0365 |
3.34 |
| 2026-01-09 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0069 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0206 |
1.93 |
| 2026-01-05 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0415 |
4.04 |
| 2025-12-31 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0054 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0043 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0068 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0037 |
-0.36 |