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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 陈莹
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-31 |
1.1980 |
1.2470 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-10-30 |
1.1955 |
1.2445 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-10-29 |
1.1930 |
1.2420 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-10-28 |
1.1909 |
1.2399 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-10-27 |
1.1890 |
1.2380 |
0.0071 |
0.58 |
| 2025-10-24 |
1.1822 |
1.2312 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-10-23 |
1.1803 |
1.2293 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-22 |
1.1800 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-21 |
1.1800 |
1.2290 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-20 |
1.1798 |
1.2288 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-10-17 |
1.1794 |
1.2284 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-16 |
1.1795 |
1.2285 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-15 |
1.1795 |
1.2285 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-10-14 |
1.1785 |
1.2275 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-10-13 |
1.1790 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-10 |
1.1790 |
1.2280 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-10-09 |
1.1796 |
1.2286 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-09-30 |
1.1787 |
1.2277 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-29 |
1.1780 |
1.2270 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-09-26 |
1.1775 |
1.2265 |
-0.0001 |
-0.01 |