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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖凌
- 成立日期：
- 2020-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.85亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0114 |
1.10 |
| 2026-01-09 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0581 |
5.94 |
| 2025-12-31 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0416 |
4.42 |
| 2025-12-19 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0039 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0045 |
0.48 |
| 2025-12-05 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0213 |
2.32 |
| 2025-11-28 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0205 |
2.28 |
| 2025-11-21 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0282 |
-3.04 |
| 2025-11-20 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0063 |
-0.68 |
| 2025-11-19 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0023 |
0.25 |
| 2025-11-18 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0058 |
-0.62 |
| 2025-11-17 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0054 |
-0.57 |
| 2025-11-14 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0150 |
-1.57 |
| 2025-11-07 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2025-10-31 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0097 |
-1.00 |
| 2025-10-24 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0454 |
4.91 |
| 2025-10-17 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0188 |
-1.99 |
| 2025-10-10 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0138 |
-1.44 |
| 2025-09-30 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0227 |
2.43 |